Vous avez la possibilité, dans CID ERP, de créer des budgets. Pour ce faire, allez sous Comptabilité / Budgets / Budgets.
Vous pourrez, ici, cliquer sur le bouton "Créer". Vous aurez alors la fenêtre suivante qui s'ouvre.
Cette fenêtre se remplit comme suit :
- Saisissez le nom du budget
- Remplissez le code. Ce dernier peut très bien être l'année du budget
- Définissez si vous souhaitez créer un budget annuel ou mensuel
- Définissez si vous souhaitez créer un budget financier, analytique ou Croisé (financier + analytique)
- Sélectionner la période fiscale concernée
- Selon la période fiscale sélectionnée, la durée viendra se remplir automatiquement
Une fois ces champs renseignés, vous pourrez cliquer sur "Mettre tous les comptes financiers dans le budget" afin de pré-remplir la saisie du budget avec tout les comptes.
Vous pourrez ensuit cliquer sur "Saisie du budget" une fois les opérations précédentes réalisées afin de remplir votre budget.
En cliquant sur "Saisie du budget", vous aurez la fenêtre suivante qui s'ouvre.
Vous pourrez, dans ces lignes, renseigner les différents montants de votre budget. Utilisez la case "Montant prévu" afin de saisir votre budget annuel.
Le signe compte !
Les produits doivent être saisis avec un signe positif tandis que les charges avec un signe négatif
Afin de confirmer le budget, cliquez sur "Confirmer", puis "Approuver". Le statut du budget passera à "Validé"
Afin de suivre l'évolution, plusieurs rapports proposent une comparaison des comptes avec le budget. C'est notamment le cas du rapport "balance générale" et du rapport analytique. Pour que les chiffres soient pris en compte dans les rapports, il faut que le budget soit dans l'état "Validé"