Pour imprimer le rapport d'analyse de la comptabilité analytique, il faut se rendre dans le menu Comptabilité / Rapports / Analytique / Analytique.
Ce rapport permet d'imprimer l'état des comptes analytiques, de les croiser avec les comptes financiers et d'analyser l'état budgétaire des comptes ou des croisements.
Général
- Sélectionner l'exercice d'analyse
- Les champs se remplissent automatiquement une fois l'exercice sélectionné. Vous pouvez changer les valeurs si vous désirez plus de granularité
- Cocher cette case pour comparer pour ne faire apparaître que les compte contenant des écritures sur la période sélectionnée et n'affiche pas les comptes à 0.
- Cette coche permet d'afficher le détails des lignes pour chaque comptes lors de l'impression du rapport.
- Attention : Si le nombre de lignes est trop grandes, il ne sera pas possible de générer le rapport (dû au limitation d'Excel notamment). Il faut alors faire l'export sur de plus courtes périodes (mensuelle, semestrielle, trimestrielle).
- Cette coche permet d'exporter un rapport avec des colonnes mensuelles.
Financier
- Ajouter les comptes financiers nécessaires pour croiser le résultat avec les comptes analytiques. Le système affichera alors le solde du compte financier et détaillera en dessous la contribution de chacun des comptes analytiques sélectionnés au point 2. Si vous désirez analyser seulement des comptes analytiques, il ne faut rien sélectionner à cette étape.
- Cocher cette case permet d'exporter toutes les écritures financière non alloué en analytique.
Analytique
- Ajouter les comptes analytique que vous souhaitez croisé avec les comptes financiers
- Cette coche permet d'insérer un budget sur l'exercice sélectionné.
- Il faut que le budget soit en statut "valider" pour être pris en compte
- Sélectionner le budget désiré
- Définissez la période budgétaire :
- Exercice : Affiche les montants en tenant compte de l'exercice complet
- Périodes sélectionnées : Affiche les montants du budget en ne tenant compte que des périodes sélectionnées
- Définissez le type de solde :
- Solde du compte : Montant du compte du compte comptabilisé dans le budget
- Montant disponible : Affiche le montant encore disponible dans le compte au temps T au budget
Si vous ajoutez un compte (financier ou analytique) qui possède des enfants. Le système imprimera automatiquement le compte parent ainsi que tous ses enfants.
Comparaison
L'onglet comparaison permet de comparer le rapport analytique défini sur un exercice avec les résultats d'un exercice précédent ainsi qu'un budget correspondant à l'exercice sélectionné.
- Cocher pour activé la comparaison avec un autre exercice
- Sélectionner l'exercice de comparaison ainsi qu'un budget défini sur cette exercice.
- En activant la comparaison, il n'est plus possible d'exporter le fichier en format PDF mais uniquement de faire un export au format Excel.
Une fois les champs rempli, vous pourrez généré votre rapport.
Nous vous recommandons fortement d'utiliser ce rapport sous format Excel pour pouvoir le travailler à votre guise.