Pour ajouter ou modifier un compte comptable il faut avoir le droit "Comptabilité & finance - Responsable des finances"
Accéder au compte comptable
Afin de créer ou modifier un compte financier, allez sous Comptabilité / Configuration / Comptes financiers / Comptes et appuyez sur le compte voulu ou sur le bouton "Créer".
En cliquant sur un compte, ou sur "Créer", vous aurez la fenêtre suivante qui s'ouvre.
Cette dernière se configure comme suit :
- Spécifiez le code du compte
- Renseignez le nom que vous voulez donner au compte. Si vous utilisez plusieurs langues dans CID ERP, vous pourrez cliquer sur le petit drapeau afin de renseigner les traductions de ce compte.
- Définissez le parent de votre compte. Cela va définir sa position dans le plan comptable
- Définissez le type interne, à savoir :
- Vue : Compte qui groupe ses comptes enfants. Il est impossible de rentrer des écritures directement dans ce type de compte. Un compte doit être de type "Vue" pour être sélectionnable dans le champ "Parent".
- Normal : La plupart des comptes
- Compte client / Fournisseur : Les comptes débiteurs / créanciers. Pour ces comptes, la case "Autoriser le lettrage doit être cochée" et le type de compte doit être paramétré avec les valeurs "Bilan : Débiteur" ou " Bilan : Fournisseur".
- Liquidité : Pour les comptes bancaires ou les comptes de caisse
- Consolidation : Pour les comptes de consolidation
- Définissez le type de compte.
- Vous pouvez, grâce à cette coche, activer ou désactiver le compte.
- Cochez cette case uniquement pour définir le compte de salaires dûs.
- Cette coche défini si le compte contient des informations salariales ou non. Si cette case est cochée, seules les personnes pouvant voir les informations salariales pourront voir ce compte.
- Vous pouvez limiter les devises autorisées pour ce compte. Comme dans toute la logique CID ERP, si rien n'est renseigné, toutes les devises seront autorisées.
- Vous pouvez définir qu'un compte analytique est obligatoire sur ce compte financier.
- Vous pouvez, pour les actifs immobilisés par exemple, rendre une catégorie d'immobilisation obligatoire.
- Vous pouvez définir une TVA par défaut sur ce compte.
- La coche autoriser les lettrage est utile pour les comptes débiteurs et créanciers. Ceci permettra de réconcilier les paiements.
- Si vous configurez, par exemple, un compte en euros, vous devrez alors renseigner la devise de ce compte dans ce champ. Si rien n'est renseigné, CID ERP prendra le devise de base de la société.
- Pour les comptes en devise, vous pouvez choisir comment calculer le taux de change sortant.
- Vous pouvez ajouter des notes internes sur ce compte.
- Ces informations donnent un rapide aperçu sur la balance du compte.