Les ordres de paiement vous permettent de sélectionner les factures que vous souhaitez payer afin de créer un fichier de paiement pain.001 à charger sur votre banque.
Les ordres de paiement ne créent aucunement des écritures comptables dans CID ERP ! Il est nécessaire de créer le relevé bancaire afin que les écritures des paiements soient comptabilisées !
Afin d'insérer des factures dans un ordre de paiement, allez sous Comptabilité / Gestion des liquidités / Ordres de paiement et cliquez sur "Créer".
Remplissez la fenêtre qui s'ouvre comme suit :
- Donnez un nom à votre ordre de paiement ou laissez la numérotation faite par le système
- Choisissez la date préférée pour le paiement, à savoir :
- Directement
- Date d'échéance
- Date fixe (à définir manuellement)
- Cliquez ensuite sur "Sélectionnez les factures à payer"
Lorsque vous avez cliqué sur "Sélectionnez les factures à payer", voici la marche à suivre :
- Sélectionnez la date d'échéance des factures à mettre dans l'ordre de paiement
- Cliquez sur "Rechercher" pour que le système filtre les factures selon la date d'échéance précédemment sélectionnée.
- Appuyez sur "Ajouter" afin d'aller sélectionner les factures
- Sélectionnez toutes les factures ou seulement certaines
- Cliquez sur "Sélectionner"
- Appuyez ensuite sur "Ajouter à l'ordre de paiement"
Vous pouvez à présent enregistrer et confirmer les paiements.
En allant sous "Autres options", vous avez la possibilité de créer un fichier pain.001, fichier que vous pourrez ensuite télécharger sur votre banque.
Une fois cette opération effectuée, il est encore nécessaire de faire le relevé bancaire afin que les factures passent en statut "Payé".