Il peut arriver que vos débiteurs ne vous paient pas, et que vous deviez comptabiliser une ou plusieurs factures en perte.
Afin de comptabiliser cette perte, allez sous Comptabilité / Pièces comptables / Écritures comptables.
Choisissez ici la période sur laquelle vous souhaitez comptabiliser cela ainsi que le journal. Sélectionnez, de préférence, le "Journal des avoirs de ventes" afin de gérer correctement la TVA.
Ici, vous pourrez cliquer sur "Créer" afin de créer votre écriture comptable de perte.
Cette ligne se remplit comme suit :
- Saisissez la date de comptabilisation
- Renseignez une description (libellé)
- Vous pouvez indiquer une référence (optionnel)
- Choisissez le partenaire concerné, à savoir le client dont la facture sera passée en perte.
- Renseignez le compte sur lequel vous souhaitez comptabiliser la perte
- Pour l'écriture de la perte, indiquer le montant hors-taxes
- Sélectionner la TVA de la facture originale
Si votre facture initiale qui reste impayée était facturée avec TVA, vous avez le droit de récupérer le montant payé à la TVA. Il faut donc l'intégrer dans la pièce comptable.
Cliquez ensuite sur la touche "Enter". CID ERP va alors automatiquement créer 2 écritures, à savoir une pour la TVA et une pour la contre-partie comptable.
Sur la contrepartie, indiquez le compte financier sur lequel la facture est actuellement ouverte.
Vous pouvez ensuite cliquer sur "Enregistrer" et le système créera automatiquement la pièce comptable.
Il faut maintenant lettrer la facture originale avec la pièce comptable que nous venons de créer. Pour ce faire, rendez-vous sous Comptabilité / Gestion des liquidités / Lettrage des exceptions. Vous trouverez, ici, sous le partenaire renseigné au préalable, les deux pièces comptables en question.
Vous pouvez alors sélectionner les 2 écritures puis aller sur "Autres options" et "Lettrer les écritures".
Sur la fenêtre qui s'ouvre, vous pourrez alors cliquer sur "Let.".